Не перенесен убыток прошлого года в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0: как исправить ошибку?
Добрый день!
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.77.106)
При закрытии января 2020 года программа выдает ошибку:
"Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"
И если со счетом 09 я понимаю, то операцию по 97 и 99 счетам не могу понять. Я уже сдала баланс, операции за прошлый год закрыты и проводить эти проводки не могу. В чем суть этих проводок? Можно ли их провести 01.01.20, а не до реформации баланса?
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.77.106)
При закрытии января 2020 года программа выдает ошибку:
"Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"
И если со счетом 09 я понимаю, то операцию по 97 и 99 счетам не могу понять. Я уже сдала баланс, операции за прошлый год закрыты и проводить эти проводки не могу. В чем суть этих проводок? Можно ли их провести 01.01.20, а не до реформации баланса?
Comments
-
Цитата: И если со счетом 09 я понимаю, то операцию по 97 и 99 счетам не могу понять. Я уже сдала баланс, операции за прошлый год закрыты и проводить эти проводки не могу. В чем суть этих проводок? Можно ли их провести 01.01.20, а не до реформации баланса?Здравствуйте. Эти операции никак не влияют на сданную отчетность. Они отражаются только в налоговом учете.
-
Цитата: Здравствуйте. Эти операции никак не влияют на сданную отчетность. Они отражаются только в налоговом учете.Но 97 счет - это счет бухгалтерского учета. Как же он не влияет на отчетность? Если вдруг у меня появится остаток по счету 97?
-
Цитата: Но 97 счет - это счет бухгалтерского учета. Как же он не влияет на отчетность? Если вдруг у меня появится остаток по счету 97?В налоговом учете. Это операции налогового учета. Только налогового. Вы убыток текущего года отражаете в составе убытков прошлых лет.
-
Цитата: В налоговом учете. Это операции налогового учета. Только налогового. Вы убыток текущего года отражаете в составе убытков прошлых лет.то есть я делаю проводку Дт 97 "Убытки прошлых лет" и Кт 99 (а какой субсчет?)? И какую сумму мне надо отразить? Ту же, что и по 09? И на какой срок ставить 97 счет? Я не могу понять эту операцию ((
-
Цитата: то есть я делаю проводку Дт 97 "Убытки прошлых лет" и Кт 99 (а какой субсчет?)? И какую сумму мне надо отразить? Ту же, что и по 09? И на какой срок ставить 97 счет? Я не могу понять эту операцию ((Как в 1С перенести убыток прошлого года?
-
Цитата: Как в 1С перенести убыток прошлого года?Спасибо. Но после проведения этих операций у меня добавляется в бухгалтерском учете проводка Дт 09 "РБП" Кт 68.04.2 на сумму, которую я и перекинула по 09 счету. В итоге сальдо на 31.12.19 - у меня задвоено. И соответственно летит весь баланс... Нет этой операции - Дт 09 Кт 09 - и вторая проводка тоже не проводится.
-
Цитата: Но после проведения этих операций у меня добавляется в бухгалтерском учете проводка Дт 09 "РБП" Кт 68.04.2 на сумму, которую я и перекинула по 09 счету.Изменения будут только внутри 09 счета. На балансе это никак не отразиться.
Д 09 Расходы будущих периодов К 09 Убыток текущего периода (в бухучете)
Д 97.11 Убыток 2019 К 99.1 (в н/у и ПР) -
Цитата: Изменения будут только внутри 09 счета. На балансе это никак не отразиться.Д 09 Расходы будущих периодов К 09 Убыток текущего периода (в бухучете)Д 97.11 Убыток 2019 К 99.1 (в н/у и ПР)Нет, оказалось, что перед тем как провести эти операции надо было установить отметку, чтобы документы не перепроводились. Так как после проведения этой операции программа перепроводила автоматом весь месяц и делала дополнительные операции по налогу на прибыль, что отражалось на бухгалтерском балансе. Пришлось звонить обслуживающим 1С-никам 😀
