Минус по кредиту счета 60.01 в 1С 8.3

Comments

• Добрый день!
  Откуда такие странные остатки? Переносили или ввели вручную?
• Здравствуйте!
  
  Посмотрела я по дальше и увидела, что половину вносили документами, т.е. списание, поступление и т.д., а половина введена операциями вручную.
• Цитата: Откуда такие странные остатки? Переносили или ввели вручную?

  Я насколько поняла мне нужно проводки править вручную в  документах, так как не везде проставлен счет авансов, и погашение задолженности автоматически.
  
  А с теми которые введены операциями вручную, что делать?
• Цитата: Я насколько поняла мне нужно проводки править вручную в  документах

  Зачем? Чтобы при любом изменении опять все править вручную?
  

  Цитата: так как не везде проставлен счет авансов, и погашение задолженности автоматически.

  Так поставьте везде автоматически и перепроведите документы.
  

  Цитата: А с теми которые введены операциями вручную, что делать?

  Что это за документы? Почему Операции введенные вручную?
• Вот для примера выбрала одного контрагента.
  На начало 2015 года сальдо по Кт -195,94 руб., стала искать дальше, добралась до такой картины.
  
  Почему часть документов есть, а часть введена вручную, я не знаю, приняла все в таком виде. Не могу понять, как мне исправить начальные остатки с минусом🤯
• При расчетах с поставщиками есть два счета
  60.01 - долг
  60.02 аванс
  Программа сама разбирается с зачетами авансов и подстановкой счетов при условии
  Во всех документах указано взаиморасчет - автоматически.
  У вас их кто-то правил вручную. не может программа при предоплате поставщику поставить счет 60.01...
  Я так понимаю это не текущий год.
  Есть два варианта:
  1. Во всех документах указать автоматически( в той ОСВ, которую вы выложили, там только документы). Перепровести все документы.
  Но... Все балансы будут изменены, так как 60.01 отражается в Пассиве, а 60.02 в активе. 
  2. Сделать акты сверки на 01.01.2015 по всем контрагентам и по каждому сделать документы Корректировка долга.
• Цитата: Есть два варианта:1. Во всех документах указать автоматически( в той ОСВ, которую вы выложили, там только документы). Перепровести все документы.Но... Все балансы будут изменены, так как 60.01 отражается в Пассиве, а 60.02 в активе.2. Сделать акты сверки на 01.01.2015 по всем контрагентам и по каждому сделать документы Корректировка долга.

  Татьяна, спасибо большое🙏 Теперь хотя бы знаю с чего начать😀💐
• Почему у вас списание ДС идет на 60.01?
  Должно быть в банковской выписке Оплата поставщику  счета 60,01 и 60,02. При поступлении товара также проставляете 60,01. и 60,02. Не забудьте проставить зачет аванса автоматически. Согласно вашей оборотке у вас оплата попадает на субсчет 60,01 и поэтому идет минус.
• Спасибо!